星期一, 六月 24, 2019

14天盘整379只强势股吸金依旧银行等三行业凸显攻守兼备特性

4月3日沪指突破3200点后一直徘徊至今已达14个交易日,昨日股指再次出现调整,业内人士普遍认为,短线震荡对市场价值凸显的基调不改,部分个股运行依然相对独立获得资金认可,攻守兼备特性有望延续。

4月“生死劫”,A股2019年退市候选名单出炉,有你的票吗?

4月30日是A股2018年年报披露的截止日期。最后两天,还将有367家上市公司公布年报。今年的退市股、暂停上市股,大概率将在这些踩着“Dead Line” 交卷的上市公司中间产生。

期货交易中最重要的的四个问题,学会后你也就离成功不远了!

交易的整个过程充满着喜悦和兴奋,但是同时也总会冲击着这个艰辛和低落。每一个入市的参与者都要好好学习交易基础知识,认真钻研交易技巧,才能正确地认识市场并生存下去。参与交易市场,需要重点认识以下四个问题。

北上资金连续7日净卖出 坚守金融抛白酒

4月15日,A股高开低走,两市成交环比放大,题材股冲高回落,北上资金连续7天净卖出,累计金额166亿元。

青睐银行地产板块 险资持仓图谱曝光

陆续披露的上市公司年报曝光险资持仓图谱。根据东方财富Choice数据,截至4月10日,已有1400余家上市公司披露了年报,险资持有178家上市公司总市值达7902亿元的股票。

四大信号引发悲观预期,说好的长期慢牛呢?

3200点之上,上证指数仅维持了4个交易日,市场上攻似乎开始乏力。

超三成股基已完美解套!10只今年以来净值增幅超50%

统计显示,今年是自2016年以来偏股型基金一季度业绩表现最好的一年,超三成偏股型基金已弥补了2018年全年损失。

三上三下3000点!行情结束了吗?北上资金转为小幅流入,私募多头说“3500点前不减仓”

26日,沪指下跌1.51%,失守3000点;深成指下跌1.95%,2月以来首次跌破20日线;创业板指大跌2.32%,春节以来首次跌破20日线。

科创板可以开户了! A股迎来大变局

刚过去的这个周末,整个资本市场再度被点燃了。这次不是因为单日上涨了5.6%,而是市场翘首以待的科创板高效落地了!市场分析人士指出,从去年11月5日提出这个任务到3月2日凌晨正式推出科创板的全套文件,前后只用了116天,速度之快与效率之高都令人叹为观止。

北上资金跑步入场 节后净流入超200亿

 投资快报股市广播 叶伟陶供稿 春节长假之后A股市场气势如虹,上证综指、深证成指及创业板指相继站上半年线,上证综指站上2700点整数关口,日K线六连阳,成交额更是呈现阶梯式递增。这波上涨行情中,资金起了决定性作用,在各项政策调整所带来的流动性宽松环境下,场外资金跑步入场的迹象明显,尤其是北上资金更是加速布局,点燃了市场的热情。 节后逾200亿元北上资金涌入 春节过后,A股行情大派“红包”,沪指日K线六连阳,外资抢筹态势愈演愈烈。数据上看,最为亮眼的是北上资金大幅流入,北上资金加速流入及境内机构返场,对于火爆行情的产生起了重要作用。 数据显示,截至2月14日A股收盘,北上资金净流入56.81亿元,其中沪股通资金净流入30.80亿元。至2月13日A股收盘,北上资金净流入86.01亿元。其中沪股通资金净流入51.61亿元,仅次于1月31日的52.89亿元,为今年第二大单日净流入金额;深股通资金净流入34.40亿元,为今年最大单日净流入金额。可见春节后的几个交易日中,外资布局A股的热情较前更加高涨,北上资金期间合计净流入金额241.77亿元。 从成交额最大个股来看,2月13日沪股通成交额最大的个股包括贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、招商银行、伊利股份、海螺水泥等;深股通成交额最大的个股包括五粮液、格力电器、美的集团、海康威视、洋河股份、万科A等。2月14日沪股通成交额最大的个股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、恒瑞医药、海螺水泥、上海机场、中信证券、中国国旅、兴业银行、中国联通;深股通成交额最大的个股包括五粮液、格力电器、洋河股份、美的集团、海康威视、大族激光、京东方A、中兴通讯、立讯精密。 记者梳理后发现,节后北上资金净买入最多的前十大个股分别是:贵州茅台、美的集团、五粮液、格力电器、恒瑞医药、中国平安、立讯精密、招商银行、海康威视、青岛海尔。从北上资金净买入金额来看,1月份以来共有47只个股实现北上资金净买入。贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、恒瑞医药、中国平安、平安银行、海康威视、招商银行、立讯精密、青岛海尔、万科A、洋河股份等个股期间均获得逾10亿元以上北上资金抢筹。此外,大族激光、中信证券、工商银行、三一重工、牧原股份、兴业银行、上汽集团、宁德时代、华东医药、中国石化、中兴通讯、交通银行、老板电器等个股期间也均实现1亿元以上北上资金净买入。 四大行业最受青睐 同花顺统计数据显示,上述47只今年以来实现北上资金净买入的个股分布于16类申万一级行业中,其中银行(6只)、医药生物(6只)、食品饮料(5只)、电子(5只)等四大行业个股数量最为集中,均达到5只及以上,家用电器(4只)、非银金融(4只)、农林牧渔(3只)、房地产 (3只)、电气设备(3只)等五个行业也均有3只及以上个股入围。 对于北上资金青睐的银行板块,近期行业受到政策大力支持,2月11日召开的国务院常务会议提出支持商业银行多渠道补充资本金,进一步疏通货币政策传导机制,在坚持不搞“大水漫灌”的同时,促进加强对民营、小微企业等的金融支持。一是对商业银行提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛,允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具。二是引入基金、年金等长期投资者参与银行增资扩股,支持商业银行理财子公司投资银行资本补充债券,鼓励外资金融机构参与债券市场交易。会议强调,资本金得到补充的商业银行要完善内部机制,提高对民营、小微企业贷款支持力度。 对此,长城证券指出,在政策支持下,未来对银行信贷供给端的约束有望缓解,商业银行与人民银行及有关部门的协调配合有望加强。对于银行股的选择方面,目前板块内中国银行和农业银行处于历史估值底部区间,相对其他银行有更大地估值修复空间。此外,在央行及有关部门的协调下,银行还将进一步加大对实体经济的支持力度,尤其是民营及小微企业,因此,建议关注零售业务转型方面表现突出的平安银行。 从机构评级的角度梳理发现,上述47只1月份以来实现北上资金净买入的个股中,有45只个股近30日内受到机构推荐,占比95.74%,其中宁德时代(22家)、上汽集团(17家)、三一重工(17家)、招商银行(16家)、五粮液(14家)、通威股份(14家)、隆基股份(14家)、中国石化(12家)、保利地产(12家)、潍柴动力(11家)、中信证券(11家)、招商蛇口(11家)等12只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。 北上资金跑步入场 事实上,从今年1月份的数据就可以明显感到,外资一改在2018年操作时的小心翼翼,今年北上投资力度明显增大。数据显示,今年1月份北上资金净流入金额高达664.15亿元,明显超过2018年1月份北上资金392.75亿元的资金净流入。 谈及近期外资加速流入A股市场的原因,太平洋证券策略分析师金达莱分析称,主要受三方面因素影响:一是1月份以来,以美联储明显偏鸽派表态为代表,全球宏观流动性出现了阶段性宽松,再加上贸易摩擦缓解的预期持续升温,致使人民币汇率压力有所缓解,有利于外资的流入;二是近期国内利好政策频出,使得场内风险偏好得到提升;三是2月15日MSCI将开始收集A股提升纳入权重议题的反馈,并于2月28日对外公布结果,存在资金抢跑布局的可能。 “得益于今年政策面的明显宽松,预计今年外资布局A股市场的投资金额有望达到6000亿元。”前海开源首席经济学家杨德龙表示,从今年监管层出台的各项政策来看,极大地提振了市场信心。首先证监会拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例,鼓励资金入市;其次,银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,支持保险机构加大股权投资力度;再者,国家外管局日前将QFII的总额度由1500亿美元扩大至3000亿美元,进一步拓宽外资流入渠道。总的来看,随着一系列利好政策的相继落地,在外资加速入场的同时,有望带动场内机构投资者的投资热情,进而带动A股市场重心的进一步上移。 机构预计今年A股资金流入将创纪录 摩根士丹利日前预计中国资本流入规模给出了非常乐观的估计,认为将“远高于市场普遍预期”:2019年将达到1500亿至2250亿美元,2020-2030年将达到2000亿至3800亿美元。2019年将成为A股资金流入的创纪录之年,入市资金可高达700亿至1250亿美元。 其中,富时罗素指数从今年起陆续将A股纳入其全球指数。第一阶段包括三个批次,分别为2019年6月、2019年9月和2020年3月,分别按20%、40%、40%的比例,到2020年3月完成第一阶段的全部纳入,预计第一批次就将带来100亿美元的被动资金流入。 2月12日,MSCI官网公布了2月季度指数调整结果,新增包括富士康、小米、美团点评、爱奇艺、KKR等17家公司,其中中国公司有12家,所有变更将于2月28日收盘后实施。具体来看,MSCI World Index新增的成员中,按市值计算规模最大的3家分别是Adyen N.V.(Netherlands)、 KKR &;Company(USA)and Altice USA A(USA),MSCI新兴市场指数新增市值最大的3家公司分别是富士康、美团点评和小米。新增12家中国公司名单:中国铝业、哔哩哔哩、工业富联、广汇能源、华西证券、爱奇艺、美团点评、拼多多、国投资本、腾讯音乐、小米、中通快递。 受明晟公布2019年2月MSCI股票指数季度指数评估结果影响,此番新增被纳入标的股价近日出现一定异动。如在MSCI新兴市场指数中,按总市值衡量,纳入体量最大的3只标的分别为工业富联、美团点评和小米集团。上述公司中,工业富联近日表现强势,2月13日该股放量涨停。 市场热盼A股纳入因子提升 除指数成份股例行调整外,关于MSCI进一步扩大A股纳入因子的进展也备受投资者关注。2018年9月,MSCI在A股首步纳入后发布文件,称将就“进一步提高A股在MSCI指数中的权重”这项议题展开咨询。 咨询文件内容显示,MSCI建议将大盘A股的纳入因子从现有的5%增加到20%,并在2019年5月的半年度指数评审和2019年8月的季度指数评审这两个阶级分步实施,每一步纳入因子为7.5%。此外,MSCI还建议从2019年5月的半年度指数评审开始,将深交所创业板市场加入符合MSCI指数条件的证券交易所名单。并且作为2020年5月半年度指数评审的一部分,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入MSCI中国指数。 《投资快报》记者了解到,MSCI将在本月28日或之前公布相关咨询结果。距离结果正式公布还有约半个月,但不少投资者已经开始密切关注其进展。对于A股纳入因子扩大市场咨询结果,最终结果将在3月1日前公布。虽然还没有宣布最终结果是否将A股纳入因子提升至20%,但申万宏源证券分析师沈盼表示,从1月份陆股通净买入规模达到607亿元创下历史最高纪录来看,外资对于A股市场配置行为出现边际加速,2019年外资增量入市预期将集中在上半年发酵。 中信建投证券策略团队表示,假设将来MSCI再次将纳入因子从5%提升至20%,带来的增量资金约为678.6亿美元。根据以往扩大纳入流入经验与MSCI成分占比分析,中信建投认为,最有可能从纳入MSCI中受益的行业包括非银金融、银行、公用事业、食品饮料,市值排名靠前的龙头股更有可能获得外资的青睐。
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