8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析

0
437

世金集团报道

8月15日欧洲盘中,现货金价维持窄幅震荡,整体走势依然维持多头;美元指数震荡攀升,维持在两周高位;美国原油价格震荡下滑,整体走势偏空。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

周二(8月15日)欧洲盘中,现货金价维持窄幅震荡,虽然经历了周一的回落,但整体走势依然维持多头;美元指数震荡攀升,维持在两周高位,投资者调整过多的空头头寸;美国原油价格震荡下滑,整体走势偏空。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

一、市场炒作的焦点:

1、本周美国数据和美联储官员言论

周二美国方面将会公布重要的零售销售数据,该数据的表现将会直接影响美元的短线走向。除了零售销售数据,美国的进口物价指数也值得关注。

在东北亚局势暂时移出市场焦点之后,市场的焦点将重新聚焦到欧美央行政策前景之上。美联储的升息和缩表前景将指引市场走向。

周一美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利发表了相对偏鹰派的乐观言论。杜德利言辞刺激今年12月的加息概率进一步攀升。这给此前疲软的美元打了一针强心剂。

杜德利表示,“如果经济的发展符合预期,那么我会支持今年晚些时候再加息一次。虽然通货膨胀略低于我们的目标——但是我们的确预计,随着劳动力市场的继续收紧,工资上涨势头会更加坚实,最终将影响通货膨胀,推动它升向我们2%的目标。”

杜德利的言论会不会是美联储内部向鹰派转向的信号呢?这值得投资者警惕。接下来,本周还会有两位美联储票委发表讲话,周五凌晨,美联储票委卡普兰和票委卡什卡里都将发表公开言论,投资者或许可以从这两位票委的口中,找到美联储施政的更多线索。

2、美联储7月货币政策纪要

北京时间周四凌晨2点,美联储将公布7月货币政策会议纪要。此前7月27日的美联储决议向市场透露出较为鸽派的信息,纪要为9月缩表准备,并对低通胀表示担忧。本次美联储纪要投资者需要关注两个方面的问题,一个是纪要对美国通胀前景的描述,另一个就是纪要对缩表的更多描述。

周一在美联储纪要公布之前,美元指数走出了释然性的反弹回升。这主要是美元空头头寸积累过多造成的。美联储7月决议给美元带来的压力也有所释放,但是当真正纪要公布的时候,投资者还是要看一下美联储官员对经济前景的表态究竟如何。

如果在此次纪要中美联储透露出任何有关调整加息路径的信息,美元指数或将继续承压;反之如果美联储表露出可能下修通胀目标2%的意图,美元指数将受到支撑。

3、东北亚局势忧虑情绪暂时缓和

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩从上周末至今没有进一步的言辞对峙,这促使投资者重新买入美元,抛售避险品种。

美朝口水战是上周全球金融市场上最大的黑天鹅,但进入到本周以后,朝鲜问题有所淡化。由于朝鲜问题短时间内仍然没有任何解决的办法,所以,即便是本周市场暂时有所缓和,但从中期的角度上看,该因素始终会对市场带来影响。不过这种持续的影响可能会较为温和,在本周之后退居市场炒作的二线。

二、现货黄金

黄金基本面解析

1、晚间投资者主要关注美国零售数据表现
周二,美国零售数据将会成为晚间投资者关注的最为重要的数据,该数据会直接对金价短线走势带来指引。由于经济数据好坏我们普通投资者几乎无法预测,所以我们把数据当成一种不确定性的因素,提醒投资者把控短线风险。

一般而言,如果数据影响力不是很大,对趋势的影响可以忽略,跟随市场已知趋势交易即可。

2、东北亚局势有所降温,但中期对市场仍有温和的影响
和上周国外媒体刷屏的朝鲜消息相比,本周外媒对朝鲜问题的报道,有所减弱。而且无论是特朗普还是金正恩,当前他们都不愿意把局势变得太过紧张,也很难出现战争。特朗普想在民众面前转移国内焦点,金正恩希望通过威胁换取更多援助。

不过中期来看,由于朝鲜问题还没有任何解决方案,所以该因素在中期始终都会对金价构成一些支撑,之后投资者仍然需要密切关注朝鲜问题的最新进展。

3、美国政局变化是支撑金价的一个潜在因素
除了朝鲜问题,美国的政局变动也是支撑金价的潜在因素。目前特朗普家族正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。因此美国的政治风险绝对不能忽视。

除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,当然现在距离9月底还较远,该因素对市场影响相对有限。

4、美联储政策前景对金价的影响均衡
本周美联储会议纪要将对金价带来指引,因此本周美联储的政策前景很可能是指引金价走势的重要因素。周一美联储杜德利发表了偏鹰派言论,这并不能完全改变市场对美联储放缓升息的预期,市场还在等待更多美联储官员的言论指引。

接下来,美联储会议纪要将会成为决定本周金价走势的重要因素。

其它央行方面,当前市场也并未炒作欧洲央行升息、加拿大央行升息,而英国央行、以及早间新西兰联储都发表了相对鸽派的升息,这对金价构成短暂支撑。

5、基金持仓方面对金价构成轻微的支撑

虽然近期黄金基金持仓不断下滑,但该因素基本被市场充分反应。而值得一提的是,自本周以来,黄金基金持仓有回升的迹象,周一黄金ETF持仓增加4.14吨,这是黄金基金连续一个半月持仓下滑以来,首次增加。这会不会暗示,美国股市的投资者也开始青睐持有黄金了呢?

综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现当前金价基本面因素整体上较为均衡,没有明显的利多和利空因素,这会使得金价延续当前已有的趋势。而未来美联储政策前景将对金价带来指引。换句话说,只要美联储本周的政策不是明显偏向鹰派,那么当前金价的上涨趋势可能延续。

黄金技术面解析

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
现货黄金日线图中,MACD的柱值和均线指标都显示当前金价仍然处在多头趋势中,金价在日图中的多头趋势没有变化。

技术图表显示上方重要的阻力位于1296附近的4月和6月高点。自上周以来的金价上涨势头也是受到了1295附近的强阻力的打压。

我们仔细观察此前金价日图走势,我们可以发现之前形成了两个较为明显的abc形态,其中c浪和a浪的长度相似。而当前金价的上涨,也可能符合abc的模式,而当前的c浪明显长度和力度都不足,这暗示金价可能仍然有进一步上升的动能。

按照上图显示,如果金价重启上行,有望挑战重要的1300阻力关口。从投资者心理层面上分析,无论1300以上能否站稳,多数投资者仍然希望金价测试1300关口。多方希望到1300获利了结,而空方希望1300成为非常好的诱多和入场位置。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金4小时图中,金价呈现冲高回落的走势,价格在经历了一个交易日的调整之后,目前回落到了两周前的密集区间上方的阻力。

接下来,我们对上周金价大幅上涨的这波趋势做出斐波那契回撤,我们发现当前金价回撤幅度还未超过50%,而未来仍然不排除金价会回撤到61.8%的支撑,该位置大概在1266附近。

由于上周金价这波上涨行情力度非常大,MACD的DIF柱值出现相对较高的位置,而且上周金价这波上涨的角度并非接近90度陡峭的上涨,转势空头的可能性依然较小。这也说明金价当前仍然处在多头趋势之中,市场的整体情绪依然是看多为主的。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金小时图中,目前我们可以明显的划出金价下跌的趋势线,各项技术指标都明显的处在空头趋势之中,小时图的金价走势告诉我们,金价短线走势偏空,不排除价格进一步回落测试新低。

黄金短线交易思路:仍然维持看多的交易思路,持有中线多单的投资者可以继续持有。小时图短线看,如果价格向上突破下降通道线,投资者可以伺机考虑做多的操作。

支撑:1273,1270,1266,1264,1257
阻力:1280,1286,1291,1294,1300

 

三、美元指数

美元基本面解析

经济数据方面,周二美国方面将会公布重要的美国零售销售数据,晚间美国经济数据的表现将会指引美元的趋势方向。

美元自本周以来反弹有很多支撑因素,除了上文提到的市场对于朝鲜问题的炒作降温,避险降温支撑美元,另一个对美元重要的支撑就是市场对美元进行的头寸调整。

商品期货交易委员会上周五发布的数据显示,上周美元净空头头寸增加至2013年1月以来最多。这样集中的净空头需要调整头寸之后,美元才能重启跌势。而调整头寸的过程,美元将会受到支撑。

当前影响美元走势的基本面因素仍然较为分散,美联储升息和缩表的前景对美元构成支撑,本周美联储纪要和美国经济数据将会直接指引美元方向。美国税改预期也对美元构成支撑,但由于美国国会休假,这种支撑了的力度很弱。

美国政局的忧虑是美元最大的潜在风险,特朗普通俄的忧虑始终施压美元,对特朗普的调查还在进行,不过现在美国政局本周也并不是市场炒作的焦点。

综合美元的基本面因素,我们认为短期内美元走势可能受到头寸调整的支撑,但上涨幅度可能有限,等待美联储决议的指引。

美元技术面解析

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,而本次会调整会不会再度调整到布林带中轨和上轨之间呢?这有待事实走势验证。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小时图中,美指目前明显运行在低位的上行通道之中,图中两条蓝色划线中。短线走势不排除测试上行通道的上边沿。而上行通道的上边沿也是高位做空美元的技术上的好机会。结合当前美元的基本面多空因素,预计美元在本周三美联储决议以及一系列重要经济数据公布之前,可能陷入这个震荡通道中。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小时图中,目前价格的重心在红色线93.40附近,最近连续多个交易日,价格基本位于该线上下两侧震荡交投。短线来看,美元似乎仍然有上涨动能,投资者可以等美元创出日内新高后,选择高位做空的操作。

美元短线交易思路:美元短线受到头寸调整因素的影响走势偏多,但日线图整体趋势依然偏空。投资者可以耐心等待价格创出新高后,选择高位做空的操作。

支撑:93.60,93.30,93.00,92.80,92.50
阻力:93.84,94.00,94.20,94.40,94.60

四、原油

原油基本面解析

1、市场关注本周原油库存数据对油价短线走势的影响

每周的API和EIA原油库存数据都将成为原油市场密切关注的焦点。上周EIA库存显示,当前全球原油库存仍高于长期平均水平,而且美国夏季用油高峰期即将结束,

而且,德国商业银行的分析师在报告中称,“在今年下半年不会再出现大规模的供给不足了,因此也将很难出现原油库存的进一步减少。”

这是否为库存增加,油价下滑的逻辑埋下伏笔呢?

2、市场怀疑OPEC、非OPEC减产的承诺,不利油价

当前市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油产量的具体措施。

非OPEC方面,俄罗斯考虑在减产协议到期后增加产量。据报道,俄罗斯天然气工业石油公司称,在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国之间达成的全球协议到期后,恢复成熟油田的生产“从成本效益上看是可行的”。

目前市场密切关注的是8月21日OPEC会议。OPEC,以及非OPEC一些国家都会参会。俄罗斯与科威特将邀请伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等国参与8月21日在维也纳召开的会议。

3、中国原油需求放缓的忧虑,不利油价

周一国家统计局数据显示,中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日,较6月份减少50万桶/日,创2016年9月以来新低。

分析师表示,炼油厂加工降幅超过预期,加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。

4、上周三大原油报告给出了原油市场基本面不容乐观的事实

上周公布的EIA月报,OPEC月报,以及IEA月报,给出了原油市场非常明确的可观事实,当前原油市场基本面仍然不容乐观。

EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期,对油价不利。而OPEC月报显示,OPEC原油产量继续增加不利于油价。IEA月报对油价也不利。IEA强调了7月OPEC原油产量至年内高点的事实。并认为OPEC 7月减产执行率降至历史新低75%。

5、美国页岩油增产有放缓的迹象,略微有利油价

页岩油增产似乎对油价的打压有所减弱,上周公布的贝克休斯钻井平台数据显示,美国原油钻井平台再度录得减少,这对油价有利。

油服贝克休斯公布的数据显示,美国截至8月11日当周钻井总数减少,其中天然气钻井减少8口,石油钻进增加3口。数据公布后,美国原油价格转跌为涨。

不过,贝克休斯钻井增速放缓并不意味着可以缓解当前原油市场供应过剩的事实,贝克休斯钻井的下降幅度还很小,仍然无法改善当前市场供应过剩。

综合一下基本面因素,原油看空的因素更多,料油价可能会进一步承压。

美油技术面解析

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日线图中,当前价格已经完全跌破了上方密集的价格区间,这暗示油价可能会延续下行。不过,油价下跌过程中重新进入了新的价格密集区间,这暗示油价的跌幅可能会有所放缓。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格4小时图中,价格在触及倾斜颈线之后转而下行。目前价格已经处在明显的空头趋势之中,MACD的信号线在零轴下方,价格运行在均线下方,布林带口扩张,这些都表明油价处在空头趋势中,后市有望进一步承压。

8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格小时图中,目前油价在跌破上升通道的整理形态之后,持续下跌。短线来看仍然有下跌的动力。小时图的趋势告诉我们,油价短线仍然有望进一步走低。

美油短线交易思路:原油市场基本面和技术面情况都偏空,此前建立空单的投资者可以继续持有,没有做空的投资者不宜追空,耐心等待小时图布林带收窄之后,再等待好的时机做空。

支撑:47.10,46.90,46.60,46.00,45.50
阻力:47.70,48.00,48.50,49.00,49.60

留下一個答复

Please enter your comment!
Please enter your name here