近1900只个股创新低 创业板和ST股成雷区

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投资快报股市广播

叶伟陶供稿

 

编者按:

近七成个股创新低

近期A股持续走弱,个股更加跌幅厉害。统计数据显示,截至6月13日,两市共有1894只个股跌破了2016年1月27日沪指2638点的收盘价。

6月13日,沪深创三大股指均小幅低开,盘中走势均是低位震荡,三大股指全天未出现翻红表现,临近尾盘,三大股指齐齐跳水跌幅均超1%,截止收盘,沪指报3049.80,跌0.97%,深成指报10161.65,跌1.49%,创业板指报1685.89,跌1.57%。沪指逼近年内低点,较A股2016年1月底创下的2638点,上涨了15.58%,然而却有近1900只个股跌破当时底部价格。

2016年1月27日,A股市场出现了2015年下半年以来的第三轮调整后,盘中也创出2638.30低点,即自2015年6月高点以来的最低点。此后,A股开启了反弹行情,并在今年初创出3587.03点高位后回落,6月11日最低下探至3037.91点,6月13日沪指3000点整数关面临考验。

剔除2016年1月27日后上市的721只新股,两市共有2803只股票。记者根据同花顺iFind数据统计,自去年1月27日至今年6月13日,两市共有1894只个股下跌,即今年6月13日收盘价跌破了2638点时收盘价,占比高达67.57%;其中2181只个股跑输沪指,2153只个股跑输深成指。

从个股跌幅榜看,跌幅超过80%个股达8只,分别为*ST华信(002018)、*ST保千(600074)、ST中安(600654)、金亚科技(300028)、乐视网(300104)、*ST巴士(002188)、退市昆机(600806)、奥瑞德(600666);跌幅超过70%个股达31只,包括*ST圣莱(002473)、*ST上普等;跌幅超过60%个股达81只,包括金刚玻璃(300093)、皇氏集团(002329)、*ST东电(000585)等;跌幅超过50%个股达186只,包括易尚展示(002751)、三维丝(300056)、综艺股份(600770)等;跌幅超过30%个股达653只,包括华媒控股(000607)、深桑达A(000032)、中泰股份(300435)等。根据跌幅70%以上的31只个股所属行业数据,ST、软件服务行业、互联网、传媒等行业板块公司居多。

ST板块屡创新低

按以前惯例,每年4月左右都是炒作ST股摘帽的重要时间窗口。不过近两年,随着各类监管力度加大,壳资源炒作越来越淡,ST板块近期表现也持续疲弱。ST板块指数在今年2月反弹后,3月下旬重归跌途。随着诸多公司宣布实施退市风险警示后复牌,众多ST股更是跳空下行,再创3年新低。

具体到个股,股价比2016年1月沪指2638点时还低的个股中不乏ST股,包括*ST华信、ST中安、*ST保千、*ST巴士、*ST圣莱、*ST上普、*ST众和、*ST富控、*ST信通、*ST哈空、*ST准油、*ST龙力等。

统计数据显示,今年约有45只股票新纳入*ST阵营,绝大部分股票今年下跌,*ST保千、*ST尤夫、*ST巴士年内跌幅超过70%,另有24股跌幅超过30%。连续跌停的ST股也不在少数,*ST尤夫在3月下旬复牌以来已连续收出25个一字跌停板,*ST罗顿、*ST华信则分别出现连续6个、4个跌停板。此外,连续30个跌停后的*ST保千披星后继续下挫。

不仅披星戴帽个股批量跌停,摘星摘帽的个股也没有出现像样的行情。以撤销*ST的青松建化(600425)为例,公司因2017年实现营收21.01亿元,净利5060.42万元,同比扭亏。公司由此成功撤销股票退市风险警示,由*ST青松更名为青松建化,但摘帽首日,该股依然平开低走,盘中一度跌近5%,收盘下跌1.6%。

值得一提的是炒“ST壳”“垃圾股”曾是一些股民热衷的做法,随着A股退市机制的日益完善,则充满了风险。在*ST昆机、*ST吉恩发布被终止上市消息后,A股市场中多只*ST股出现大跌。“上交所今年终止两只股票上市,标志着A股退市常态化更进一步。对A股市场上存在相似问题的上市公司会产生巨大的震慑效应。”业内人士向《投资快报》记者表示,监管层在对退市制度的改革加强,必将有更多的绩差和问题公司面临退市。

此外,ST板块中的机构资金仍呈净流出态势。据不完全统计,一季度末,40余只*ST股的机构持股金额约为147亿元左右,相比去年四季度末的151亿元有所下降,*ST保千、*ST巴士、*ST佳电、*ST成城、*ST华泽的机构持股数量下降比较明显。

创业板成下跌雷区

《投资快报》记者注意到,A股在2016年1月27日见底回升,自底部上涨以来,大小盘股指数涨幅差距明显,自去年1月27日至今年6月13日,沪指涨幅为15.58%,深成指涨幅为13.08%,创业板指下跌15.62%……大小盘股两极分化行情可谓冰火两重天。

从各板块的分布看,创业板是重灾区,其中创业板跌破2638点个股达372只,占比高达75.76%;中小板531只个股破2638点收盘价,占比达68.34%;深市主板291只破2638点收盘价,占比为65.54%;沪市主板692只破2638点水平,占比达64.61%。

从行业跌幅数据看,今年以来,综合、电气设备、建筑装饰位居跌幅榜前三,跌幅分别为23.48%、19.37%、17.40%。

“创业板遭遇史上最长熊市,是多重利空长期主导市场的结果。”业内人士表示,首先,高估值严重透支了创业板的成长性。3年前见顶时,整个创业板的市盈率高达147倍,比70倍市盈率的“国际红线”还要高110%。而创业板业绩增速最快时也只有70%,可见透支现象非常严重。历史数据显示,创业板市盈率最低时只有25倍,但目前创业板市盈率仍有40倍,因此其价值回归还远远没有到位。此外,经济发展规律制约着创业板。一般情况下,一个产业都会经历幼稚期、成长期、成熟期、衰落期四个阶段,新兴产业亦不例外。因此我们看到,2016年一季度创业板业绩增速达到巅峰后一直处于下滑趋势,一些经受住考验的新经济公司,因其经营模式逐步成熟而走出了困境,股价拾级而上;而另一些公司则出现了债券违约,使得公司经营和股价急转直下。在A股走弱的大环境下,利空因素往往容易被放大,导致了创业板跌跌不休的局面。

股价比沪指2638点时低六成以上的个股

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